私募大(dà)佬葛卫东的持股动向，一(yī)向(xiàng)备受投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报和2023年一季报(bào)披露(lù)收(shōu)官(guān)，葛(gé)卫(wèi)东的最新持股(gǔ)动向清晰地(dì)呈现在(zài)投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日(rì)报记者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中现(xiàn)身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大流通股东名单中(zhōng)退(tuì)出，减持了(le)兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对科大讯(xùn)飞(fēi)、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上市公(gōng)司前十大流通股东或前十大股东名单中(中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗zhōng)。与2022年年(nián)报(bào)相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒(héng)信(xìn)息前十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易(yì)创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇(qí)安(ān)信、贝(bèi)特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股保持(chí)“按(àn)兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约(yuē)57.57亿(yì)元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始(shǐ)，葛卫东开始频频(pín)出现(xiàn)在A股(gǔ)上市公司前(qián)十(shí)大流通股东或前十大股东(dōng)名单中，参(cān)与(yǔ)方式包括定增、二级市场买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科(kē)技股(gǔ)，例如软件、半(bàn)导体等行(xíng)业，买入后往往长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创(chuàng)新和科大(dà)讯飞是葛卫东的(de)前两大重仓股，分别(bié)为(wèi)芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持(chí)股市值分别为(wèi)21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度(dù)葛卫东对这两(liǎng)只(zhǐ)股票的持仓(cāng)保持(chí)不变，市值的(de)大增可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二(èr)季度末，持(chí)股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模(mó)式，从2020年四(sì)季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季(jì)度进行了减(jiǎn)持(chí)操作(zuò)中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞(fēi)股价从33元/股一(yī)线启动(dòng)，随后一路拉升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的(de)大牛股(gǔ)。4月初(chū)，科大讯飞(fēi)股价继续(xù)上行，4月(yuè)4日(rì)盘中一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股的(de)历史新(xīn)高(gāo)。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东(dōng)持(chí)股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年(nián)年底(dǐ)保持(chí)不(bù)变(biàn)，但得(dé)益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速(sù)抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙(biāo)的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司(sī)业绩下滑的原因(yīn)有(yǒu)三方面(miàn)：第一，由于去年12月份和(hé)今(jīn)年(nián)1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法(fǎ)推(tuī)进项(xiàng)目进程和合同签署等工作，随后又(yòu)面临春节假期，较多大(dà)项目在一(yī)季度(dù)的(de)签单、实施、交付、验收等工作进程出(chū)现了延迟，影响了(le)收入的(de)实现进度。第二，公(gōng)司2019年(nián)被列入(rù)美(měi)国实体清(qīng)单(dān)，2022年10月7日(rì)被再次极限施(shī)压，从供应链到相关的合同(tóng)签署需(xū)要调整的过程(chéng)，经过去年(nián)四季度(dù)和今年一季度的(de)努力，主要调整已基本完成(chéng)。第(dì)三，面对认知智能(néng)技术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公司依托(tuō)认知(zhī)智能(néng)全(quán)国重点实验室的(de)长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投(tóu)入一定程度上(shàng)影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科大(dà)讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞(fēi)认(rèn)为，基于公司(sī)在(zài)国(guó)产替代和业务开(kāi)拓上的进展，预计从二(èr)季度(dù)开始将实(shí)现收(shōu)入(rù)和毛利正(zhèng)向增(zēng)长(zhǎng)，并(bìng)有信心实现(xiàn)全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛(gé)卫东第一大重仓股(gǔ)，也是(shì)其(qí)长期持有的股票之一(yī)，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局。截(jié)至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年(nián)年底(dǐ)没有变化。不过，从(cóng)2021年(nián)三季度至(zhì)2022年(nián)四季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易创新(xīn)，减持数量分(fēn)别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表现上(shàng)，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨势(shì)，今年4月初(chū)一度触及9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季(jì)度和今(jīn)年一季(jì)度(dù)，兆易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一(yī)季度(dù)兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明(míng)显。一季(jì)报显示，今年一季(jì)度，兆易(yì)创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下(xià)滑，兆(zhào)易创新称，芯片(piàn)产品市场(chǎng)需(xū)求下降，本季度营(yíng)业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业务收入同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务(wù)收入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下(xià)滑，兆(zhào)易创新解释(shì)称(chēng)，主要原因是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同(tón中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗g)比减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也(yě)并(bìng)非在(zài)每只股票上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一击制胜，甚至在(zài)部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源概(gài)念(niàn)股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百科技股价却(què)一路走低(dī)，去年四季度(dù)和今年一季度分(fēn)别下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触(chù)及(jí)60.91元/股，创两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去(qù)年四季度和今年一季度分别减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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