国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度(d一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟ù)减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的(de)安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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