私募大佬葛卫(wèi)东的持股(gǔ)动(dòng)向，一向备受投资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新(xīn)持股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈(chéng)现在投(tóu)资者面前。

　　期货(huò)日报(bào)记(jì)者梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫(wèi)东在8家(jiā)上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中现身。与2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛卫东(dōng)从安(ān)恒信(xìn)息前十大流通股东(dōng)名单中退出(chū)，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信(xìn)的持股保持(chí)不变，湘电(diàn)股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年(nián)年底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一(yī)季(jì)报显示，葛卫东出(chū)现(xiàn)在(zài)9家上(shàng)市公司(sī)前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出(chū)现在(zài)安恒信息前十大流通股东名单中，减(jiǎn)持了容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月(yuè)底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市(shì)值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)开始频(pín)频出(chū)现在A股上市公司前十(shí)大流通股东或前十(shí)大股东名单中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持(chí)仓风格上(shàng)来看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业(yè)，买入后(hòu)往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)是葛(gé)卫东的前(qián)两大重(zhòng)仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片和AI龙头(tóu)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值分别为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫(wèi)东对这(zhè)两只股票(piào)的持仓保持不变，市值的大(dà)增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念(niàn)股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了(le)减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年(nián)三(sān)季度(dù)，在8个季度中，有7个(gè)季(jì)度进行了(le)减持(chí)操作，累计(jì)减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)股价(jià)从33元/股一(yī)线启动，随(suí)后一(yī)路拉升，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手可(kě)热的(de)大牛(niú)股(gǔ)。4月初，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价继续(xù)上行，4月4日盘(pán)中一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至(zhì)今年一(yī)季(jì)度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管持股(gǔ)数量较2022年年底保持不变，但得益于(yú)今年(nián)一季(jì)度股价暴涨，持(chí)股市(shì)值快速(sù)抬升(shēng)，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告(gào)期内，科大(dà)讯(xùn)飞营业(yè)收入(rù)28.88亿(yì)元(yuán)，较去年(nián)同期下降(jiàng)17.64％；归(guī)属于上市(shì)公司股(gǔ)东的(de)净(jìng)利(lì)润与(yǔ)扣(kòu)除非经(jīng)常性损(sǔn)益的(de)净(jìng)利润(rùn)分(fēn)别为(wèi)-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称，公司业(yè)绩下滑的(de)原因有(yǒu)三方面：第一，由(yóu)于去年(nián)12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济(jì)客(kè)观环境，当期无法推进项(xiàng)目进程和合同(t非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么óng)签署(shǔ)等工作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较多(duō)大(dà)项目在(zài)一季度(dù)的签单(dān)、实施、交付(fù)、验收等工作进程出(chū)现了(le)延迟，影响了(le)收入(rù)的实现进度。第(dì)二，公司(sī)2019年被(bèi)列入美国实体(tǐ)清单(dān)，2022年(nián)10月7日(rì)被(bèi)再次极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合同签署需要调整(zhěng)的过程非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么，经过(guò)去年四季(jì)度和今年一季度的努力，主要(yào)调整已(yǐ)基本完成。第三，面(miàn)对认(rèn)知智能技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智能全国(guó)重点实验室的长期积(jī)累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能(néng)大模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项(xiàng)目(mù)的新增(zēng)投入一定程度上(shàng)影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于公司(sī)在国(guó)产替代和业务开拓上的(de)进展，预计从二季度开始将实现收入(rù)和毛利正向增长，并(bìng)有信心(xīn)实现全(quán)年(nián)高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是(shì)葛卫(wèi)东(dōng)第(dì)一大重仓股，也是其长期持有的股票(piào)之一，早在(zài)2018年二季度(dù)便开(kāi)始(shǐ)布(bù)局。截至(zhì)今年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合计减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上(shàng)，在去(qù)年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初一(yī)度(dù)触及9个月(yuè)高位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四季度和(hé)今年一季(jì)度，兆易创新股价分别(bié)上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯飞类(lèi)似，虽然一(yī)季度兆易创新股价大(dà)涨(zhǎng)，但业(yè)绩也(yě)下滑明显。一(yī)季报(bào)显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收(shōu)入(rù)的(de)下滑，兆易(yì)创新称，芯(xīn)片产品市场需求下(xià)降(jiàng)，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务(wù)收入(rù)同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的(de)下滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每(měi)只股票上(shàng)都能精(jīng)准(zhǔn)出击(jī)、一击(jī)制胜(shèng)，甚至在部分股票上被套牢。以新(xīn)能(néng)源概念股容百科技为例(lì)，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技(jì)股价(jià)却一路走低，去年四(sì)季度和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创(chuàng)两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下(xià)行(xíng)和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年(nián)四季度(dù)和(hé)今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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