国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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