昨夜，据(jù)路透社(shè)最新报道，知情(qíng)人士透露，美国总(zǒng)统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就(jiù)美国债务上限达成协议，双(shuāng)方在可自由(yóu)支(zhī)配开(kāi)支方面的(de)分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和另一(yī)名了解谈判情(qíng)况的(de)人士称，最终可能达成的不会(huì)是(shì)一份长达数百页、可能需(xū)要立法者花几天时间撰写、阅读(dú)和(hé)投票(piào)的法案，而是(shì)一(yī)份包含几个关键数(shù)字的精简协议。另(lìng)一位消息人士(shì)称(chēng)，预计谈判(pàn)代(dài)表将(jiāng)敲(qiāo)定可自由支配开支的(de)最高限额(é)，包(bāo)括军费开(kāi)支，但(dàn)让议员们在未来(lái)几(jǐ)个月(yuè)通(tōng)过(guò)正常的拨款程序敲定住房和教育等(děng)类别(bié)的细节。根据美国(guó)联(lián)邦数(shù)据(jù)，2022年，美国的可自(zì)由支配支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额(é)的(de)27％。其中大约一半(bàn)用于国防，一(yī)些(xiē)议员(yuán)表(biǎo)示不应(yīng)该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定(dìng)后，将于6月4日举行(xíng)的六个(gè)月来首次面对(duì)面会议(yì)不(bù)太可能采取新的(de)措施。当(dāng)前的任务是监控市场形势并及时作(zuò)出反应。诺(nuò)瓦克(kè)重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价(jià)格，以确保生产者和(hé)消费(fèi)者(zhě)的利益。

　　诺(nuò)瓦克(kè)预(yù)计(jì)布伦特原油价格(gé)到(dào)2023年底将略高于(yú)80美(měi)元/桶。他认为，目前的价格反映(yìng)了市场对(duì)全球宏观经(jīng)济形势的评估。美(měi)国加息(xī)阻碍了油(yóu)价进一步(bù)上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘(pán)中(zhōng)一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据显示(shì)，交(jiāo)易员们完全押注美联储会在6月或7月的某次会议上(shàng)再度加息25个基点(diǎn)，最早在6月(yuè)便加息的(de)可能性已超(chāo)过50％。

　　其(qí)中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金(jīn)利(lì)率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这(zhè)代表(biǎo)市场(chǎng)认为接(jiē)下来两(liǎng)次会议中美联储肯定会加(jiā)息25个基(jī)点。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约显示消化了约14个(gè)基点的(de)加息预(yù)期，由于(yú)美联储加息规模(mó)通常都是25个基点的倍数(shù)，这代表6月加息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三(sān)日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表(biǎo)现最好的英伟(wěi)达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元(yuán)，创盘中和收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市(shì)值大关一(yī)步之遥，有望成为全(quán)球第九家市值突破1万亿美元的上市(shì)公司。盘(pán)中英伟达市值(zhí)曾涨将近2000亿美(měi)元，几(jǐ)乎相当于两个英(yīng)特尔的(de)市值。英伟达创美股史上最大单(dān)日市值增(zēng)长(zhǎng)规模(mó)，一日的市值(zhí)涨幅比标(biāo)普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各自的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据显示(shì)，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收为71.9亿(yì)美(měi)元，同比下降13％，但好于市(shì)场预期的65亿美元(yuán)；调整后(hòu)每股收(shōu)益(yì)为1.09美(měi)元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数(shù)据(jù)中心业(yè)务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于(yú)市场(chǎng)预期的(de)39亿美元。

　　最重要的数据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟达预(yù)计第二财(cái)季营收(shōu)将(jiāng)达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮中获(huò)得的(de)利益远超(chāo)人们预(yù)期。英伟达生产极度(dù)复杂的人工智(zhì)能(néng)计算任务所(suǒ)需的(de)GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所(suǒ)需(xū)的最重(zhòng)要底层硬件。英伟达如今在AI用(yòng)途的(de)芯片领域占据主导地位(wèi)，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行机器(qì)学习软(ruǎn)件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集(jí)体(tǐ)“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半(bàn)年(nián)以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明(míng)显下滑并(bìng)创下近半年或半年(nián)多以(yǐ)来新低。截(jié)至5月25日下午收盘(pán)，铁矿石主力(lì)合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低(dī)下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力(lì)合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段(duàn)，双焦持续(xù)重挫，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历(lì)短暂反(fǎn)弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投研(yán)中(zhōng)心黑色高级研究员黄科在接受期货日报记者采(cǎi)访时表示(shì)，近期黑色系品种大幅下跌是宏(hóng)观和产业共振带(dài)来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面(miàn)，目(mù)前美(měi)国两党对(duì)于(yú)政府债务上限(xiàn)问(wèn)题(tí)仍没(méi)有达成一致，随着截止日期(qī)临近，市场各方的避险观望情绪(xù)较为明显；而从美(měi)联储5月会议(yì)纪要来看，不能排除(chú)接(jiē)下来继续加(jiā)息的可(kě)能性，当(dāng)前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走(zǒu)强(qiáng)对于(yú)大宗(zōng)商(shāng)品价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份(fèn)公布的社融和(hé)固定(dìng)资(zī)产(chǎn)投资等经济数据略低(dī)于市场(chǎng)，市(shì)场担(dān)心经济复苏(sū)的后劲不足，也导致与国内经济状况关阿富汗是不是亡国了(guān)联性较强(qiáng)的黑色(sè)系品(pǐn)种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面(miàn)也(yě)并无(wú)利多因素。黄科表(biǎo)示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目前铁水产量(liàng)已经(jīng)见顶，但(dàn)随着成本(běn)端原料价格(gé)的大幅回落，钢厂方面并没(méi)有很强(qiáng)的减(jiǎn)产(chǎn)动力(lì)。在行业(yè)利润尚存、部分(fēn)钢(gāng)厂(chǎng)复产的情(qíng)况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热(rè)轧产(chǎn)量(liàng)甚至(zhì)止跌回升(shēng)，减产不及预(yù)期以及原料成(chéng)本持续(xù)下移导致(zhì)钢价下(xià)方支(zhī)撑走(zǒu)弱(ruò)；而当(dāng)前国内钢材需(xū)求也已临(lín)近淡季(jì)，在需(xū)求乏(fá)力(lì)的情况下，钢材(cái)价格(gé)不断(duàn)下探寻底。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色(sè)产(chǎn)业研究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示(shì)，自今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石(shí)、钢(gāng)材等黑色(sè)系商品市场整(zhěng)体陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌(tā)陷”的(de)负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢(gāng)材下游需求恢复距(jù)离此前预期有(yǒu)较(jiào)大(dà)差距，叠加今年年初以来市场对(duì)下游需求的乐观(guān)预期，导致钢(gāng)厂(chǎng)产量增幅较大。而在市场供(gōng)需阶段性(xìng)错配(pèi)的情(qíng)况下，钢(gāng)铁(tiě)原燃料(liào)进(jìn)口(kǒu)规模(mó)又出现明(míng)显增长，同(tóng)时预期(qī)中的下半年的(de)粗钢产量平控(kòng)政(zhèng)策也(yě)进一(yī)步压(yā)低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材(cái)五大品(pǐn)种周(zhōu)度表(biǎo)观消费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海关(guān)统计，1-4月份(fèn)我国(guó)进口铁矿石(shí)阿富汗是不是亡国了与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分(fēn)别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势，中期(qī)有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢材(cái)市场(chǎng)面(miàn)临的问题来看，方正(zhèng)中期期货研究院黑色组长汤冰(bīng)华告(gào)诉记者(zhě)，主要有以下三个方面的问题(tí)：一是高炉减产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国(guó)内政策刺激还(hái)比较(jiào)有(yǒu)限，当(dāng)前内(nèi)需虽然未(wèi)见好转(zhuǎn)，但今(jīn)年以来表(biǎo)现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品(pǐn)种价格底部(bù)是否已现，汤冰华表示，由于(yú)二季度(dù)以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利空在价格中(zhōng)已有体现，从后期市(shì)场(chǎng)表现来看，钢材需求(qiú)端(duān)利空可能(néng)来自海外(wài)，6月(yuè)出口一旦转差(chà)，则板材(cái)供应压力会(huì)明显增(zēng)加(jiā)，产量也面临继续压减。因(yīn)此(cǐ)，在(zài)经历4-5月份的政策不及预期后，国内(nèi)下(xià)一个相对重要的政策时点可能在7月(yuè)的半年度(dù)经济数据(jù)公布后，在此之前(qián)，钢矿品种价格(gé)底部的确立需要黑色商品整体供(gōng)应回落，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货(huò)均(jūn)出现下降(jiàng)。不过目前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非(fēi)澳巴发(fā)货已开始减(jiǎn)少，但铁(tiě)水下(xià)降并不明显，负反(fǎn)馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续(xù)钢矿品种止跌需要具(jù)备两个条件：一是(shì)煤(méi)炭价格止(zhǐ)跌，从(cóng)成本端对钢(gāng)价形成(chéng)一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质性的(de)减(jiǎn)产行动，从而改善市场(chǎng)对于后(hòu)期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤(méi)炭市场(chǎng)情绪较为悲观(guān)，动力煤价格有(yǒu)加速(sù)下跌迹象；此(cǐ)外国内粗(cū)钢产量平(píng)控政策尚未执行(xíng)，钢(gāng)厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此，预计短期内(nèi)黑色(sè)系品种(zhǒng)或(huò)延续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市(shì)场供需格(gé)局(jú)，与成本塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑色系商品价(jià)格惯(guàn)性下(xià)跌趋(qū)势短暂延(yán)续，难(nán)有(yǒu)像样的反(fǎn)弹(dàn)。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得(dé)注意的是，在期货价(jià)格大(dà)幅下(xià)探(tàn)之际(jì)，螺(luó)纹钢现货(huò)价格已跌回至(zhì)2020年5月之前的(de)水平(píng)。对此，翟(dí)贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归(guī)2020年(nián)疫情初(chū)期的价格区间有(yǒu)利于行(xíng)业供需加快调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材社会库存(cún)较(jiào)近年同期偏(piān)低(dī)、6月份之后来自政策面(miàn)和市场力量的供应压减速度加快、稳经(jīng)济政(zhèng)策效果或将在(zài)下半年显现(xiàn)、国际局(jú)势缓和以及国(guó)内外价(jià)差有利于钢材出口再上台阶等(děng)因(yīn)素，未(wèi)来2-4个月，我们(men)对黑色系商品价(jià)格保持谨慎乐(lè)观，尽管难以恢(huī)复至(zhì)今(jīn)年4月中旬(xún)之前的偏高水平，但(dàn)中(zhōng)期(qī)反弹依然(rán)有空间。”

　　汤(tāng)冰(bīng)华也表(biǎo)示，当前(qián)钢(gāng)铁产业链库存整(zhěng)体较低，因此在后续进入减产期间后(hòu)，钢材价格下跌(diē)一(yī)旦出(chū)现(xiàn)企稳，那么低(dī)价可能(néng)会(huì)刺激(jī)补库，并带动行情出现阶(jiē)段(duàn)反弹。

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