金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融(róng)管理(lǐ)局(jú)即(jí)将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联互通合作(zuò)。北(běi)向互换通(tōng)下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过北(běi)向(xiàng)互换通开(kāi)展利(lì)率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后(hòu)的名(míng)义本金净额每日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行(xíng)、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局(jú)即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地(dì)利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港金融衍生品市场的协同发(fā)展(zhǎn)，构建高水平金融开放(fàng)格(gé)局，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人民银行（以下(xià)简称人(rén)民银(yín)行(xíng)）、香港证券及期(qī)货事务监(jiān)察(chá)委员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联合公告，同意(yì)中国外汇交(jiāo)易中心（全(quán)国银(yín)行(xíng)间(jiān)同(tóng)业拆借中心(xī身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么n)）（以下(xià)简称外汇交易(yì)中心）、银行间市(shì)场清算(suàn)所股份(fèn)有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和(hé)香港(gǎng)场外结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向互换通(tōng)”，香(xiāng)港及(jí)其他国家和地区的境(jìng)外投资者可通(tōng)过两地基础设(shè)施(shī)互联互通参与内(nèi)地银行(xíng)间(jiān)金融衍生品市场。自(zì)联(lián)合(hé)公(gōng)告发布以来，“互换(huàn)通”的各(gè)项准备工身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北(běi)向互换通(tōng)”的顺利推出(chū)，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利(lì)率互换(huàn)产品，报(bào)价(jià)、交易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内投资者（即互换(huàn)通报(bào)价商(shāng)）需与外(wài)汇交易中心签署(shǔ)报价商(shāng)协(xié)议，并为上海清算所利(lì)率互换集中(zhōng)清算业务的清算会员(yuán)或该(gāi)类会员的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)外投(tóu)资者为(wèi)符合人民银行要求(qiú)并完成内地银(yín)行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易(yì)权限的境(jìng)外(wài)投资者需(xū)同时申请成为场外结算公司(sī)的清(qīng)算会(huì)员或(huò)该类会员的清(qīng)算客户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排：外汇交易(yì)中心与人民银行认可的境外电子交易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排：上海清算所和场外结算公(gōng)司建立中央(yāng)对手(shǒu)方清算机构互联互(hù)通，共同向(xiàng)境内外投资者提供(gōng)清算(suàn)、结(jié)算服务。

　　（四(sì)）额度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初(chū)期，全部境外投资者通过“北向(xiàng)互换通(tōng)”开展利(lì)率互换交易在(zài)轧差(chà)后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外(wài)结算公司针对双方清算所(suǒ)之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清算所与场外结算公(gōng)司(sī)之间净头寸对应的“互换(huàn)通(tōng)”资源(yuán)池(chí)风(fēng)险(xiǎn)敞口设(shè)定(dìng)上(shàng)限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证(zhèng)监会和(hé)香(xiāng)港金管局已就“互换(huàn)通(tōng)”涉及的跨(kuà)境监管合作(zuò)原(yuán)则和(hé)具体(tǐ)安排达(dá)成共识，并签署了(le)《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场相(xiāng)关事宜(yí)的谅解备忘(wàng)录》。备忘录(lù)健(jiàn)全了两(liǎng)地监管(guǎn)机构在债券及(jí)衍生品(pǐn)市场方面的(de)监管合作安(ān)排和联络(luò)协商机制(zhì)，共同维护(hù)“互换通”的正(zhèng)常运行(xíng)、金融市场稳定和(hé)公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和(hé)场外结(jié)算公司应当(dāng)依法(fǎ)履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组(zǔ)织市场各方有序(xù)开展“北向互换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守相(xiāng)关监管(guǎn)规定及业(yè)务规则，加强内部控制(zhì)，防范(fàn)和(hé)控制风险，做好投(tóu)资者教育和服务，切实(shí)维护(hù)投资者合法权(quán)益。投资(zī)者应当充分(fēn)了(le)解(jiě)两地(dì)市场法(fǎ)律法规(guī)、业身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么务规则和实践操(cāo)作的(de)差异，评估和控制风(fēng)险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方应进一(yī)步做好准备(bèi)工作，确保“北向(xiàng)互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的投资者可联系外汇(huì)交易中心、上(shàng)海清算所、场(chǎng)外结算(suàn)公司为参与做(zuò)准备。

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