国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次(xī)景(jǐng)林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(niá纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次n)以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来(lái)的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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