国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海华夏儿女指什么意思，华夏儿女是啥意思(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布(bù)局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doorda华夏儿女指什么意思，华夏儿女是啥意思sh，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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