就在全球为AI疯狂(kuáng)的时(shí)候，百(bǎi)年(nián)欧洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德家(jiā)族却(què)悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博(bó)社(shè)报道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公(gōng)司自(zì)2020年年(nián)底以来一直超(chāo)配英伟达，但是目前已经(jīng)部分获利了(le)结(jié)，现在所(suǒ)持头寸(cùn)“要远远小得多”。

　　据了(le)解，这家总(zǒng)部位于瑞士日内瓦的资管机构(gòu)为拥(yōng)有200多年(nián)历史的欧(ōu)洲老牌金(jīn)融世(shì)家(jiā)罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前(qián)管理资产规模790亿(yì)瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持(chí)

　　根据(jù)Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显(xiǎn)示，这家老牌(pái)资管(guǎn)机构在2015年英伟达业绩第一爆发之际，就(jiù)增持了英伟达。当时的持仓股(gǔ)数(shù)一度高达160多(duō)万股。

　　然而英伟达虽然(rán)业绩(jì)大爆发，股价却一直不(bù)怎么涨(zhǎng)。这(zhè)家(jiā)资管机(jī)构也不得不(bù)修正(zhèng)自己的错误，在英伟达股价的缓慢上涨中(zhōng)减持，终于在2018年一季度减持(chí)到(dào)不足(zú)1万股。不(bù)过(guò)这个时候，英伟(wěi)达股价(jià)也从(cóng)2015年4美元附近涨(zhǎng)到了60美(měi)元附近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟货币的上(shàng)上下下，让英(yīng)伟达的(de)股价如做过山车一(yī)般。2021年底，虚拟(nǐ)货币的(de)崩盘(pán)，让(ràng)英伟达的股价也一度(dù)腰斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进行(xíng)增持和(hé)减(jiǎn)仓(cāng)。

　　数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔(bǐ)增(zēng)持是在(zài)2022年第二季(jì)度，虽然(rán)英伟达股(gǔ)价此后仍(réng)然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增(zēng)持(chí)，在2022年年底，增持超(chāo)过(guò)20万股。

　　今年以来(lái)，受(shòu)AI概(gài)念大爆发，英伟达作为(wèi)底层算力代表(biǎo)，股(gǔ)价(jià)一(yī)度涨(zhǎng)超100％，并在(zài)5月30日创下419.38美元(yuán)的新高(gāo)，总(zǒng)市(shì)值一(yī)度超过1万(wàn)亿(yì)美元，差点成为(wèi)全球(qiú)第9家市值超1万亿美元的(de)上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被(bèi)誉为“估(gū)值教(jiào)父”的当(dāng)代(dài)著名投资估(gū)值专家阿斯沃斯(sī)？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道，达摩达(dá)兰自2017年以来一直在投资(zī)英伟达，如今已经卖掉了(le)该公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说(shuō)：“直(zhí)到今天(tiān)早(zǎo)上英伟达还在我的投资(zī)组(zǔ)合里，最后把它剔除出(chū)投资组合，因为(wèi)我无(wú)法承(chéng)受这(zhè)样的上涨，一(yī)周(zhōu)内市值(zhí)就增加(jiā)了3000亿美元，这是在挑战可(kě)持续价(jià)值的绝(jué)对极限。”

　　达摩达兰估(gū)计(jì)，英伟(wěi)达(dá)目前在(zài)250亿(yì)美元的人工(gōng)智能(néng)芯片市场(chǎng)占有(yǒu)80％的(de)份额，最(zuì)乐(lè)观的预测是(shì)，10年后该市场规模将达(dá)到3500亿(yì)美元。即使(shǐ)假(jiǎ)设英伟达未来的(de)市场份额达到100％，达摩达兰得出(chū)的(de)估值也要(yào)比近(jìn)期(qī)股价低20％，“我喜欢英伟达这(zhè)家公司，但如果作为一项投资(zī)的话(huà)，我怎么都得不出每股400多(duō)美元的(de)估值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间(jiān)2023年(nián)5月30日(rì)持续(xù)出售公司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟(wěi)达股权，减持均价在400.254美元到(dào)417.79美元，一(yī)共套现(xiàn)约(yuē)249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得(dé)AI估(gū)值太高，减持(chí)了(le)仓位，也有人认为英伟达现阶段股价仍偏(piān)低。

　　在(zài)FactSet调(diào)查的49名分析(xī)师中，41名对(duì)英(yīng)伟达(dá)给出买(mǎi)入评(píng)级，比(bǐ)去年(nián)10月给予这(zhè)一(yī)评级的人数30人增加约三分之一(yī)。这些分(fēn)析(xī)师(shī)对英伟达给出的(de)股价中间(jiān)值约为(wèi) 450 美元。截(jié)至(zhì)发稿，英伟达的(de)股价报收393.27美(měi)元(yuán)。

　　纽约投资研究公司伯(bó)恩斯(sī)坦的(de)分析师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采(cǎi)访时(shí)表示，华(huá)尔街近日纷(fēn)纷(fēn)调高英伟达目氯化钾相对原子质量是多少，标股价，是(shì)因(yīn)为先前估测的获利预期(qī)太低(dī)。目前投资(zī)人仍存(cún)在不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人(rén)则表示，英伟达估值过高，目前已进入泡沫阶段(duàn)。

　　去(qù)年以(yǐ)来(lái)华尔街预(yù)测最准确的分析师、美(měi)国银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在(zài)报告中(zhōng)表示，科(kē)技(jì)股和AI概念股的估(gū)值过高，建议投资(zī)者可以抛(pāo)售(shòu)美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处(chù)于“婴儿期的(de)泡沫”，而(ér)美联储的加息周期或许还未结束。过(guò)去的(de)泡沫形(xíng)成通常是因(yīn)“宽松(sōng)货币政策”而起，以(yǐ)加(jiā)息结束。以(yǐ)史为鉴，他认为需要在标普500位于4200点(diǎn)时开(kāi)始抛售。

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