国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度(dù)获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头(tóu)部(bù)企业在(zài)向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的(de)安全边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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