公募基金一季(jì)报募集(jí)披露。张坤以超880亿元的管理规模(mó)，再度成为主动权益类基(jī)金“公募一哥”。

　　2023年公募基(jī)金一季报进入密集披(pī)露期，顶流基金经理调仓(cāng)路径(jìng)和投资(zī)思路也随(suí)之曝光(guāng)。

　　2023年(nián)一季度(dù)末，张坤的管理规模超880亿元，再度(dù)成(chéng)为主(zhǔ)动权(quán)益类基金“公募一(yī)哥”。一(yī)季(jì)度，张坤加仓(cāng)中国海(hǎi)洋石油、泸州老窖，减持香港交易所(suǒ)、招商(shāng)银(yín)行。

　　700亿级基金经(jīng)理刘(liú)彦(yàn)春一季度加仓古(gǔ)井贡酒、美(měi)的集团，减持中国中免(miǎn)、药明康(kāng)德。另一位700亿级基金经理谢治宇则加仓(cāng)了晶晨股(gǔ)份、海康威(wēi)视，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长坡(pō)上“滚(gǔn)雪球”

　　近日(rì)，顶流基金(jīn)经理张坤(kūn)掌舵(duò)的(de)易方达蓝筹精(jīng)选、易方(fāng)达优质企业三年持(chí)有、易方(fāng)达优质精选混合（QDII）、易(yì)方达亚洲精选股票（QDII）四只(zhǐ)基金披露了(le)2023年一(yī)季(jì)报。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的管理规模(mó)为889.42亿元，比2022年末缩(suō)水近5亿元。

　　一季度末，张坤的(de)基(jī)金(jīn)管理规(guī)模超越葛(gé)兰，再(zài)度成为(wèi)主动权益类(lèi)基金(jīn)“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了(le)高仓位运(yùn)作(zuò)，4只基金的权益资产仓位均超(chāo)过了92％。一季度张坤所持基金股票(piào)仓(cāng)位基本稳(wěn)定，对(duì)结构进行了调整，增加了消费等行业(yè)的配置(zhì)，降低了金融等行业的(de)配置。

　　从基金收(shōu)益(yì)来(lái)看，张坤掌管的4只(zhǐ)基金在2023年一(yī)季度均实(shí)现(xiàn)了正收益，基金净值增长率在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管规模(mó)最大的基金(jīn)——易方达蓝筹精选在一季度末的基金(jīn)规模(mó)为562.09亿(yì)元，报(bào)告(gào)期(qī)内(nèi)基金份(fèn)额(é)净值增(zēng)长率为1.03％，同期业绩比较(jiào)基准收益(yì)率为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹精(jīng)选前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液(yè)、洋河股份(fèn)、招(zhāo)商银行、香港(gǎng)交易所、伊利股份(fèn)、美团-W、中国(guó)海洋石油。

　　2023年一(yī)季(jì)度易(yì)方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)前(qián)十(shí)大重仓股

　　一季度，张坤对中国海洋石(shí)油大幅加仓，使其进入了易(yì)方(fāng)达蓝(lán)筹精选第十(shí)大重仓(cāng)股。此(cǐ)外，张坤对重仓的4只白酒股进行了(le)不同的加减仓操作：加仓泸州老窖、贵(guì)州茅台、洋河(hé)股份，减(jiǎn)持(chí)五粮液。

　　从减持情(qíng)况来看，易方达蓝(lán)筹(chóu)精选在一季度(dù)还减持(chí)了(le)香港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在(zài)一季报中指出，个股方面，仍然持有商业模式出色、行(xíng)业格局清晰、竞争力强的(de)优质公(gōng)司。基本面价(jià)值投资很吸(xī)引人的一点是，投资者可(kě)以用很长一段时间(jiān)来充分观察公司(sī)的发(fā)展，等到它们用事实证明自己(jǐ)的成功和巨大的(de)成(chéng)长潜力之后，再(zài)买入也不迟。基本(běn)面价(jià)值(zhí)投(tóu)资(zī)的优势之一在于可积(jī)累(lèi)性。如(rú)果只是针对某(mǒu)一次投资，积累(lèi)的重(zhòng)要性可能并不显著。但如(rú)果(guǒ)将投资(zī)贯(guàn)穿一生，并将长期复合回报作为终级目标，可积累性就是这一目标的最重(zhòng)要保障，选择一条可积累的(de)“很长的坡”并(bìng)在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘(liú)彦春：在顺周(zhōu)期(qī)行业中寻(xún)找投(tóu)资机(jī)会

　　一季度(dù)末，顶流(liú)基金经理刘彦春(chūn)管理规模达751.63亿(yì)元，报告期内(nèi)所(suǒ)管基金净值增长率在-1.59％到(dào)1.29％不等(děng)。

　　其(qí)中，景顺长城(chéng)新(xīn)兴(xīng)成长是刘(liú)彦(yàn)春(chūn)管(guǎn)理的规模最大(dà)的(de)基金，一季度末(mò)规(guī)模达384.71亿元。

　　从业绩来看(kàn)，景顺长城新(xīn)兴成长一季度A类(lèi)和C类份(fèn)额(é)净值(zhí)增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成(chéng)长保持高仓位(wèi)运行，股票(piào)仓(cāng)位94％。该基金重仓贵州(zhōu)茅(máo)台、泸州老窖、五粮(liáng)液、中国中免、迈(mài)瑞(ruì)医疗、古井(jǐng)贡酒、海大集团(tuán)、药明康德(dé)、山(shān)西汾(fén)酒、美(měi)的集团。

　　2023年一季(jì)度景顺长城新(xīn)兴成(chéng)长前(qián)十大(dà)重仓股

　　从持仓(cāng)变动情况来(lái)看，景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长一季度加仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅台等股票，减持中(zhōng)国中免(miǎn)、药明康德、五粮液等股票。

　　刘(liú)彦春在基金一季(jì)报(bào)中指出，我(wǒ2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案)国(guó)经济复苏、美国(guó)紧缩后通胀下(xià)行仍将是今年(nián)主要宏观背(bèi)景。经济运行正常(cháng)化需要一个过(guò)程，特(tè)别是居(jū)民和中小企业(yè)，需要时间修复资(zī)产负(fù)债(zhài)表、修复信(xìn)心。随着(zhe)经(jīng)济逐步正常化，居民消费(fèi)信(xìn)心回升(shēng)、超额储(chǔ)蓄下降(jiàng)是(shì)必然事件(jiàn)，消费今年大(dà)概率(lǜ)超预期回升。就近期公布的(de)社融和(hé)地(dì)产(chǎn)数据分(fēn)析(xī)，二季度A股盈利增速(sù)有望进入(rù)上行周(zhōu)期。

　　“全球经济(jì)正在重回正轨的路上。除了继续关注(zhù)整个经济体发(fā)展状(zhuàng)况(kuàng)之外(wài)，可以将目光更(gèng)多放在微观企业层面。可以看到很(hěn)多(duō)公司在过去几(jǐ)年始终做正(zhèng)确的事，经(jīng)营(yíng)效率提升，逆境中变得(dé)更加优秀、更加强大。不必总是关注宏(hóng)观数据，多看看(kàn)微观企业变(biàn)化可以让(ràng)内心更加平(píng)静。我(wǒ)们对全年股(gǔ)票市(shì)场有信心，未来将继(jì)续保(bǎo)持(chí)合同约(yuē)定较高仓位运(yùn)作，更多在顺(shùn)周期行业中寻找投资机会。”刘(liú)彦春进一步指出(chū)。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)：挖掘人(rén)工智能相(xiāng)关(guān)产业链

　　一季度末，谢治宇管(guǎn)理规(guī)模达700.12亿(yì)元(yuán)，所(su2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案ǒ)管4只基金(jīn)在报(bào)告期内均实现了正收益(yì)。

　　其中，兴全合(hé)润基金管理规模最大，为(wèi)281.3亿元，一季(jì)度(dù)基(jī)金份额净值增长率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度末保持高仓位运行，股票仓位达92.47％，该(gāi)基金前十大(dà)重仓股分别为三安光电、海康威(wēi)视(shì)、海(hǎi)尔智(zhì)家、澜起科技、韵达(dá)股份(fèn)、万华化学(xué)、中际旭(xù)创、晶晨股份(fèn)、健友股份、梅花(huā)生物。

　　2023年一季度兴全合(hé)润前十大重(zhòng)仓(cāng)股

　　从前十大持(chí)仓变动情况来看，一季度兴全合润加仓海(hǎi)康威视、晶晨股份(fèn)，使这两(liǎng)只股票进入前十大持仓。此外，一季(jì)度兴全合润加仓三安光电(diàn)，减持海尔智家、韵达股份、健友(yǒu)股份等股票。

　　谢治宇(yǔ)在兴全合润一季(jì)报中指出(chū)，今年一季度疫情对经济的影响(xiǎng)基本消除，整体经(jīng)济逐步回到(dào)复苏轨道。随着中国的稳(wěn)增长(zhǎng)政(zhèng)策落实与(yǔ)全球范(fàn)围内的通胀见顶，内需复苏加上预期改善(shàn)推动资本市场风险(xiǎn)偏好(hǎo)回(huí)升(shēng)。虽(suī)然海外(wài)银行出(chū)现了阶段性危机，但各国政府较为迅速地采取了对应(yīng)措施，接管相关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素减弱，一季度A股板块分化更明显(xiǎn)。随(suí)着chatGPT取(qǔ)得了(le)突破性(xìng)的(de)进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光模(mó)块等子版块带动(dòng)的人工(gōng)智能、中(zhōng)字(zì)头的‘中(zhōng)特(tè)估(gū)’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中(zhōng)游戏、影视等(děng)板块也实现(xiàn)较大幅度上涨(zhǎng)。该基金(jīn)报告期内(nèi)对人工智能(néng)相关(guān)产业链进行挖掘(jué)，对有长(zhǎng)期竞争力、应用(yòng)空间广阔的硬件和软件(jiàn)公(gōng)司进行精选和布(bù)局。未来仍将坚持(chí)挖掘(jué)公司长(zhǎng)期(qī)成长(zhǎng)价(jià)值，不(bù)断寻找具有良好投资性价比(bǐ)的(de)优秀公司。”谢(xiè)治(zhì)宇表示。

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