国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗以为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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