国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香(xiāng铜的化合价怎么判断+2和+1的区别，汞的化合价)港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的(de)股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动力(lì)铜的化合价怎么判断+2和+1的区别，汞的化合价。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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