国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的(de)美股持(ch对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么í)仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看。

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