金融界5月(yuè)15日消息 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生升级版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证(zhèng)报发(fā)布一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的情(qíng)绪(xù)。

　　据上证报表(biǎo)示，由上(shàng)海证(zhèng)券交易所主办、工商银行承办的“沪(hù)市金融业专题座谈会”将在本(běn)周(zhōu)三(sān)召开(kāi)。此次会议讨论的重要(yào)内容为“在(zài)服务中国式(shm是什么意思性取向ì)现代(dài)化(huà)中(zhōng)促进(jìn)金融(róng)业估值提升和高质量(liàng)发(fā)展”。参(cān)会机构包(bāo)括银(yín)行、保险、基金和券商人士(shì)。

　　消(xiāo)息发布后，市场纷(fēn)纷(fēn)认为这是“中特估(gū)”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融板块开启加速(sù)键，券商(shāng)、保(bǎo)险、银行股等都有出色表现。

　　券商(shāng)方面，光大证券触(chù)一度及涨停，收(shōu)盘大涨超过(guò)8%，华(huá)林证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方(fāng)面，万亿级(jí)市值的中国(guó)人(rén)寿(shòu)一度冲击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大(dà)涨(zhǎng)超过9%，创阶段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大行(xíng)午后集体翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综(zōng)指(zhǐ)午后迅(xùn)速翻红，深成指和创(chuàng)业板一路高奏凯歌(gē)。最终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同 中信(xìn)证券：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对(duì)于(yú)中特估的后续走(zǒu)势，机构之(zhī)间的看(kàn)法并(bìng)不相同，

　　对此中金策略指出，部(bù)分高分红国企标的近期(qī)显著盘整是对短期交易扩散(sàn)过快过多，股息(xī)支付(fù)能力相对较弱板(bǎn)块（如部分金融(róng)）做出的正(zhèng)常反(fǎn)应，而并非意味着(zhe)整体高分红国企投资主(zhǔ)题的(de)结束(shù)。

　　光大证券也(yě)指出，当前“中(zhōng)特估(gū)”主题的安全(quán)边际和性价比仍相对较高，未来随着经(jīng)济的(de)逐(zhú)步复苏，“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题行情或仍具有较强的持续(xù)性。从(cóng)估值(zhí)和交易(yì)拥挤度来看，当(dāng)前(qián)“中(zhōng)特估(gū)”主题(tí)的(de)安全边际和性价比仍相对(duì)较高(gāo)。

　　但是中信证券则看(kàn)法相对(duì)偏空。中信证券研报表(biǎo)示，AI主题和“中特估”主题(tí)在4月中旬以(yǐ)来先(xiān)后步入了热度很高(gāo)、波(bō)动很大但是(shì)区间回(huí)报不明(míng)显的(de)阶段，表现出典型的板(bǎn)块内(nèi)部博弈(yì)和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继(jì)续低迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿(yì)元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅(jǐn)为(wèi)100.8亿(yì)元，未见(jiàn)好转。配(pèi)置型(xíng)外资在4月净流出24.4亿元，是继去年(nián)10月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次单月净流(liú)出，5月截至(zhì)12日恢复净流入(rù)75.8亿元(yuán)，但较(jiào)前3个月(yuè)的平均水平仍(réng)有较大差距。在(zài)缺乏持续(xù)增量机(jī)构资(zī)金的情况(kuàng)下，A股存量博弈特征已演绎(yì)到极致，涨幅仅(jǐn)与机构持(chí)仓有关。

　　中(zhōng)信证券研报表示，疫后(hòu)经济全面(miàn)系统(tǒng)性恢(huī)复是渐(jiàn)进和渐(jiàn)次(cì)的过程，飞轮重新(xīn)旋转需要时间(jiān)和耐心，主题交易是(shì)过高的经济预期(qī)下修过程中(zhōng)的阶段性(xìng)产物(wù)，过度博弈(yì)降低(dī)了(le)市场定价(jià)的(de)有(yǒu)效性(xìng)，但也提高了业(yè)绩驱动策略的潜在回报，主(zhǔ)题交(jiāo)易的(de)顶峰(fēng)已过，重回(huí)低位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我(wǒ)一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有买方更加激进。据券商中国报道，有基金(jīn)经理(lǐ)直言，中特估龙头在连续涨停后已出现短期泡(pào)沫化，他(tā)一股也不想要。

　　该基金经理(lǐ)表示许多(duō)中(zhōng)特估的龙头股在当前位置对他而言没(méi)有(yǒu)配(pèi)置的吸引力(lì)，尽管从估(gū)值(zhí)的(de)角度而言许多市(shì)场参与者可以(yǐ)给(gěi)出(chū)许多个(gè)继续(xù)买入中(zhōng)特估的理由，但当一只(zhǐ)中特估龙头股在两(liǎng)三个(gè)交易日(rì)内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意(yì)味着资金已迫(pò)不及待在进行抢(qiǎng)筹(chóu)码。从股票市场交易的直(zhí)观判断(duàn)，这代表着资金参与方的短(duǎn)期泡沫化(huà)，过高的交易拥(yōng)挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企ETF基金(jīn)密集发售(shòu)

　　不过在资(zī)金面(miàn)，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞中(zhōng)证央企(qǐ)红利ETF发布公告(gào)称(chēng)，该基金累(lèi)计(jì)有效(xiào)认(rèn)购申请份额(é)总额超过20亿份发行上(shàng)限，基金(jīn)管理人(rén)将启(qǐ)动比(bǐ)例配(pèi)售。

　　此外3只中(zhōng)证国(guó)新央企股东回(huí)报ETF——广发中证国新央企股东回(huí)报ETF、招商中证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF和汇添(tiān)富中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF于今日(rì)开售(shòu)，每(měi)只产品的首(shǒu)募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新(xīn)发(fā)基(jī)金，今(jīn)年(nián)以来(lái)，场内多只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央(yāng)企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流入超过(guò)12亿(yì)元，规模增幅超过15倍(bèi)。南(nán)方中国(guó)国(guó)企ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿(yì)元，规模增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场(chǎng)规(guī)模增长倍数(shù)最高的ETF。

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