预期收益率计(jì)算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收(shōu)益(yì)率计算公式以及股票预期收益率计算公式，投资组合的预期(qī)收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)等(děng)问题，小(xiǎo)编(biān)将为(wèi)你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测(cè)的(de)某资(zī)产(chǎn)未来可实现的收益率。对于(yú)无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短(duǎn)期(qī)债券(quàn)的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是大(dà)多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是资(zī)本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司(sī)的特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望(wàng)收益率的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍(réng)然将他(tā)们的资(zī)产集中在(zài)有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流行的(de)还有后(hòu)来兴(xīng)起的套(tào)利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利的(de)机(jī)会获(huò)利，既如果(guǒ)两个投资(zī)组合(hé)面(miàn)临同样的风(fēng)险但(dàn)提(tí)供不同的预(yù)期收益率，投资者(zhě)会(huì)选择拥(yōng)有较(jiào)高预期收益率的投资组合，并(bìng)不会(huì)调整(zhěng)收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一(yī)个概(gài)念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市(shì)场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合与其自身(shēn)的协(xié)方差就是市场(chǎng)投资组合的(de)方(fāng)差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说明的(de)是，在投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有个别资产(chǎn)的(de)收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这(zhè)项(xiàng)资产的(de)投资回(huí)报率会(huì)小于无(wú)风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除(chú)非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一(yī)个投资者将其资产从无(wú)风险投资转移到一(yī)个平均的(de)风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去(qù)无(wú)风险(xiǎn)投资的收益率的差额(é)。

　　这个(gè)数字(zì)一般情况下要(yào)大于1才有意义，否则说(shuō)明(míng)你的(de)投资组合选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在美国(guó)等发达市场(chǎng)，有完善的股票市场作(zuò)为参考依(yī)据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国(guó)的情况，从股票市(shì)场尚难得出一个合适的结论，结合国(guó)民生产总值的增长率来(lái)估(gū)计(jì)风险溢酬(chóu)未尝不是一个好的(de)选择。

预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)和无(wú)风险收益率有什(shén)么区(qū)别(bié)

　　预(yù)期收益率也(yě)称为 期(qī)望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可(kě) 实(shí)现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降低(dī)公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的(de)是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期望收益(yì)率，是指在不(bù)确定(dìng)的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年化(huà)预期收益(yì)率是怎么(me)算出来的 逾期年(nián)化(huà)预期收益率是指投资期限为(wèi)一(yī)年所获的预期预期收(shōu)益率，也是将当前预(yù)期收益(yì)率换算成年预期(qī)收益(yì)率的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计(jì)算公(gōng)式为：年(nián)化预期收益率=（咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉投资内预(yù)期收益(yì)/本金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元购(gòu)买(mǎi)了一个投资期(qī)限为30的理财产品，该产(chǎn)品的(de)预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年，那么预期(qī)预期收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)=本金×预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什么意思

　　在(zài)实际(jì)投资过程中(zhōng)，七日(rì)年化预期收(shōu)益率也(yě)是经(jīng)常遇到的一个概念，七日年化预(yù)期收益率是(shì)指将(jiāng)7日的(de)平均预期收(shōu)益水平换算成年化(huà)率后得出(chū)的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代(dài)表未来的年化预期收益率，但(dàn)可(kě)用于参考该理财产品的盈(yíng)利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预(yù)期年化预期收益率越(yuè)高(gāo)的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也(yě)越大(dà)咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预(yù)期预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的的内(nèi)容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式？是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价(jià)格的。关于(yú)预期收益(yì)率计(jì)算公式以及股(gǔ)票(piào)预期(qī)收(shōu)益率计算公式，投资组合的预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债券预期收益(yì)率计算(suàn)公式，投资(zī)预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式等问题(tí)，小编将为你整(zhěng)理(lǐ)以咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉下的(de)知识答案：

预期(qī)收(shōu)益率是什么(me)

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是指在(zài)不确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来可实现的(de)收益(yì)率。对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的(de)是资(zī)本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公(gōng)司的(de)特(tè)有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴(xīng)起的套(tào)利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者会利(lì)用套利的机会(huì)获利，既如(rú)果两个投资组(zǔ)合面(miàn)临同样(yàng)的(de)风险(xiǎn)但提供(gōng)不同(tóng)的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资(zī)本资产定价(jià)模(mó)型为基础，结合套利定价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合(hé)的(de)方差

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合与其自身(shēn)的(de)协方差就是市(shì)场(chǎng)投资组合的方(fāng)差，因此(cǐ)市场投资(zī)组合的(de)β值永远等于1，风(fēng)险大于(yú)平均资(zī)产(chǎn)的投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资(zī)组合中，可能(néng)会(huì)有个别资产的收益(yì)率小于0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产的投(tóu)资(zī)回报率(lǜ)会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避免这样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首先确定(dìng)一(yī)个(gè)可(kě)接(jiē)受的收益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个(gè)投(tóu)资者(zhě)将其(qí)资产(chǎn)从无(wú)风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是(shì)你(nǐ)投资组合的预(yù)期收益率减(jiǎn)去无风险(xiǎn)投资的收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明(míng)你(nǐ)的投(tóu)资组合选择(zé)是(shì)有问(wèn)题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就(jiù)应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府长期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在(zài)美(měi)国等发达(dá)市场，有完善的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市(shì)场尚难得出一(yī)个合适(shì)的结(jié)论，结合国民生产总值(zhí)的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有(yǒu)什么区(qū)别

　　预(yù)期收益率也(yě)称为 期望收益(yì)率，是(shì)指在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的(de)是 资本(běn)资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他们的(de)资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风(fēng)险 和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资(zī)料(liào)

　　预期年化预期(qī)收益率是(shì)怎么(me)算出来的 逾期(qī)年(nián)化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是指投资(zī)期限为一年所获的预期预期收益(yì)率，也是将当(dāng)前预(yù)期(qī)收益(yì)率换(huàn)算(suàn)成年预期(qī)收(shōu)益率的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期收(shōu)益(yì)率=（投资内预(yù)期(qī)收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益(yì)=投资金(jīn)额×预期(qī)年化(huà)预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该(gāi)产品的预(yù)期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预期年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期年化预(yù)期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的一(yī)个概念，七日年化(huà)预期收(shōu)益率是指(zhǐ)将7日的平(píng)均预期收(shōu)益水平换(huàn)算成年(nián)化率后得出的预(yù)期(qī)收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)往(wǎng)往都是浮(fú)动的，不代表未来的年化预(yù)期收益(yì)率，但可用于参考该理财产品的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产品(pǐn)，预期预期(qī)收益(yì)率往(wǎng)往也越高。

　　以上(shàng)关于(yú)预(yù)期年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来(lái)的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理(lǐ)财有风险，投资(zī)需谨慎。

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