国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值(zhí)下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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