国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)二婚和剩女哪个干净，女性生理需求，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)二婚和剩女哪个干净，女性生理需求为1.4二婚和剩女哪个干净，女性生理需求6亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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