公募基(jī)金一季报募集(jí)披露(lù)。张(zhāng)坤以(yǐ)超880亿元的管理规模，再度成为(wèi)主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基(jī)金一季报进入密集披露(lù)期，顶流基金经理(lǐ)调仓路径和投资思路也随之曝(pù)光(guāng)。

　　2023年一季度末(mò)，张坤(kūn)的管理规模超(chāo)880亿元(yuán)，再度成为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。一季度，张坤(kūn)加仓(cāng)中国海洋(yáng)石油、泸州老窖(jiào)，减持香港交(jiāo)易(yì)所(suǒ)、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦(yàn)春一(yī)季度加仓(cāng)古井贡酒(jiǔ)、美的(de)集(jí)团，减(jiǎn)持中(zhōng)国中免、药明(míng)康德(dé)。另一位700亿级基(jī)金经理(lǐ)谢治宇(yǔ)则加仓了(le)晶晨股(gǔ)份、海康(kāng)威(wēi)视，减持海尔智家(jiā)、韵达股(gǔ)份。

　　张坤：在可(kě)积(jī)累的(de)长坡上“滚雪(xuě)球(qiú阅历是什么意思)”

　　近日(rì)，顶流基金经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易(yì)方达优质企业三年持有、易方达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只基(jī)金(jīn)披露(lù)了(le)2023年(nián)一(yī)季(jì)报。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的管理规模为889.42亿元(yuán)，比2022年末缩(suō)水近5亿元。

　　一季度末(mò)，张坤的基(jī)金管理规模超越葛兰，再(zài)度成(chéng)为主动(dòng)权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季(jì)度末保(bǎo)持了高(gāo)仓(cāng)位(wèi)运(yùn)作，4只基金(jīn)的权益资产仓位均超过了92％。一季度张坤所持基金股票仓位基(jī)本稳定，对结构(gòu)进(jìn)行了调整，增加了消费(fèi)等(děng)行业的配(pèi)置，降低了金融等行业的配置。

　　从基金(jīn)收益来看，张坤(kūn)掌管的(de)4只基金在2023年一季度均(jūn)实(shí)现了正收益，基金净值增(zēng)长率(lǜ)在(zài)0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所管规模最大的(de)基(jī)金——易(yì)方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)在(zài)一季(jì)度末的基金规模为(wèi)562.09亿元，报(bào)告期内基金份(fèn)额(é)净值增长率为(wèi)1.03％，同期业(yè)绩比较基(jī)准收益率(lǜ)为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓股分别为：贵州茅(máo)台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商(shāng)银(yín)行、香(xiāng)港(gǎng)交易所、伊利股份(fèn)、美团-W、中国(guó)海洋石油。

　　2023年一(yī)季度易(yì)方(fāng)达(dá)蓝筹精选前十大重仓股(gǔ)

　　一季(jì)度，张坤对(duì)中国海洋石油大(dà)幅加(jiā)仓，使其进入了易方达蓝筹(chóu)精选第(dì)十大(dà)重(zhòng)仓股。此外，张坤对(duì)重仓的4只白酒(jiǔ)股(gǔ)进行(xíng)了不同(tóng)的加(jiā)减仓操作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河(hé)股份，减持(chí)五粮液。

　　从减(jiǎn)持情况来(lái)看，易方达蓝(lán)筹精(jīng)选在一季度还减持(chí)了香港交易(yì)所(suǒ)、招商(shāng)银行、美团-W等股票。

　　张坤在(zài)一季报(bào)中指出(chū)，个(gè)股方面(miàn)，仍然持(chí)有商业模式出色、行业格局清(qīng)晰、竞争力强的优质公司。基本面价值投资很吸引人的一点是，投资者可以用很长(zhǎng)一段时间来充分观(guān)察公司的(de)发(fā)展(zhǎn)，等到它们用事实证明自己的成(chéng)功(gōng)和巨大的成(chéng)长潜力之后，再买入也不迟。基本面价值(zhí)投资(zī)的优势(shì)之一在于(yú)可积累性。如果(guǒ)只是针(zhēn)对某一(yī)次(cì)投资，积累的重要性可(kě)能(néng)并(bìng)不显著(zhù)。但如果将(jiāng)投资贯(guàn)穿一(yī)生，并将长期复合回报(bào)作(zuò)为(wèi)终级(jí)目标，可积累性就是这一目标的最(zuì)重要保障，选择一条可积累的“很长的坡”并在坡(pō)上“滚雪球”是(shì)很重要的。

　　刘彦春：在顺周期行业中(zhōng)寻找投资机(jī)会

　　一季度末，顶流基(jī)金经理刘彦春管理规(guī)模达751.63亿元，报告期内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成(chéng)长是刘(liú)彦春管理的规模最大(dà)的基金，一季度末规模达(dá)384.71亿元。

　　从业(yè)绩来看，景顺长城新兴成长(zhǎng)一季度A类和(hé)C类份额净(jìng)值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准(zhǔn)收(shōu)益率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺长城(chéng)新兴成长保持高(gāo)仓位运行，股票仓(cāng)位(wèi)94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮(liáng)液(yè)、中国中免、迈(mài)瑞(ruì)医疗(liáo)、古井(jǐng)贡酒、海大集团、药明康(kāng)德、山(shān)西汾酒、美(měi)的(de)集团。

　　2023年一季度景(jǐng)顺长城新兴(xīng)成(chéng)长前十大重仓(cāng)股

　　从持仓变动情(qíng)况来(lái)看，景顺长城(chéng)新兴成长一季度加仓古井贡酒(jiǔ)、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅台等股票，减持中(zhōng)国中免、药明(míng)康德、五粮液等(děng)股票。

　　刘彦春在基金一季报中指出，我国经济复苏、美(měi)国紧缩(suō)后通胀下行仍将是今年(nián)主要宏观背(bèi)景。经(jīng)济运行正常化需要一个过程，特别(bié)是居民和中小企(qǐ)业(yè)，需(xū)要(yào)时间修复资产负(fù)债表(biǎo)、修复(fù)信(xìn)心。随(suí)着(zhe)经(jīng)济逐步正常化(huà)，居民消费信心(xīn)回升、超额(é)储蓄下降(jiàng)是(shì)必(bì)然事件，消费今年大(dà)概率超预期(qī)回升。就近期公布的社融和地产数据分析，二季度A股盈利增速(sù)有望进入上行(xíng)周期。

　　“全球经济(jì)正在重回正轨的路上。除(chú)了继(jì)续关注整个经济体发展状况之外，可以(yǐ)将目光更多放在微(wēi)观企(qǐ)业(yè)层面。可以看(kàn)到很多公司在(zài)过去几年始终(zhōng)做正确的事，经(jīng)营效率提升，逆(nì)境中变得更加优秀、更加强大。不必总是(shì)关注宏观数据，多看看微观(guān)企业变化(huà)可以让(ràng)内(nèi)心(xīn)更(gèng)加平静。我们对全年股(gǔ)票(piào)市场有信心，未(wèi)来(lái)将继续(xù)保持合同约定较高仓(cāng)位运作，更多在顺(shùn)周(zhōu)期行业中(zhōng)寻找投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘人工智能(néng)相关(guān)产业链

　　一季(jì)度末，谢(xiè)治宇管理规模达700.12亿元，所管(guǎn)4只基金在报告期内均(jūn)实现了正收益(yì)。

　　其中，兴全合润基(jī)金管(guǎn)理(lǐ)规模(mó)最(zuì)大，为(wèi)281.3亿元，一季度基(jī)金份额净(jìng)值(zhí)增长(zhǎng)率为5.5％，跑赢(yíng)了业(yè)绩比较基(jī)准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季(jì)度末保持高仓位运行，股票仓位(wèi)达92.47％，该基金前十大重仓股分(fēn)别为(wèi)三安(ān)光电、海康威视、海尔智(zhì)家(jiā)、澜(lán)起科(kē)技(jì)、韵达股份、万华化学、中际旭创、晶晨股份、健友股份、梅花(huā)生物(wù)。

　　2023年一季度兴全合润前十大重(zhòng)仓股阅历是什么意思

　　从前十大持仓变动情况来看，一(yī)季度兴全合润加仓海康威视、晶晨(chén)股份，使(shǐ)这两(liǎng)只股(gǔ)票进入前(qián)十大(dà)持仓(cāng)。此外，一季度兴全(quán)合(hé)润加仓(cāng)三安(ān)光电，减持海尔智家、韵(yùn)达(dá)股份、健友股(gǔ)份等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴(xīng)全(quán)合润(rùn)一季报中指(zhǐ)出，今年一季度疫(yì)情对(duì)经济的影响基本消(xiāo)除，整体经济逐步(bù)回到复苏(sū)轨道。随着中国的(de)稳增长政策落实与全(quán)球(qiú)范围内的通胀见顶，内需复苏加上预期改善推动(dòng)资本市场(chǎng)风(fēng)险偏(piān)好(hǎo)回升。虽然海外银行出现了(le)阶段性危机，但各国政(zhèng)府较(jiào)为迅速地采(cǎi)取了对应措施，接管(guǎn)相(xiāng)关银行，市场(chǎng)情绪得(dé)到稳定。

　　“随着各种风险因素(sù)减弱，一季度A股板(bǎn)块(kuài)分化更明(míng)显。随着chatGPT取得了突破性的进(jìn)展，由AI芯(xīn)片、服务器、光模(mó)块等子版(bǎn)块(kuài)带动的人工智能、中(zhōng)字头(tóu)的‘中(zhōng)特估’、半导体等板块涨幅较大(dà)，在GPT应用端(duān)中游戏、影视等板块也实(shí)现(xiàn)较(jiào)大(dà)幅度上涨。该基金报(bào)告期内对人工(gōng)智能相关(guān)产业链(liàn)进行挖(wā)掘，对(duì)有长(zhǎng)期竞争力、应用空间广阔(kuò)的硬(yìng)件和软件(jiàn)公司进行精选和(hé)布(bù)局。未来仍将坚持(chí)挖(wā)掘公司长期(qī)成长价值，不断寻找具(jù)有良好(hǎo)投资性价比的优秀公(gōng)司。”谢治宇表示(shì)。

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